今年以來，中陜核生態(tài)環(huán)境有限公司主要經(jīng)營指標呈現(xiàn)穩(wěn)中有進的良好態(tài)勢，公司在財務管理方面積極踐行“過緊日子”的理念，結合公司政策及財務管理要求，以抓實剛性預算管理為重要抓手，全力構建起“預算指標、成本分解、追蹤落實、考核兌現(xiàn)”全過程管控體系，為公司實現(xiàn)經(jīng)營目標做好基礎保障。

強化項目收支管理，提升精益管理實效。建立項目收付款臺賬，按照“有收有支，無收不支”的原則，對公司現(xiàn)有項目建立收付款臺賬，清晰掌握各個項目資金收支情況。同時對回款滯后的項目進行重點提醒，督促各個項目經(jīng)理按照項目施工節(jié)點要求及時回款，有效減輕公司經(jīng)營資金壓力，實施該措施以來，各項目均能按照合同約定節(jié)點按期實現(xiàn)回款，有效降低項目墊資支出。

優(yōu)化資金統(tǒng)籌調配手段，降低資金沉淀成本。按照“增收控支”的管理策略，制定按每月各部門編制資金收支計劃的制度，堅持“無預算不支出”的原則，緊盯公司預算目標，每月在例會上匯報預算執(zhí)行跟蹤情況，對執(zhí)行差異較大的指標，提前做好原因分析，發(fā)揮預算對經(jīng)營決策的支持作用，實行以來公司經(jīng)營性現(xiàn)金流量長期為負的局面得到有效改善，8-10月經(jīng)營性現(xiàn)金凈流量月度平均凈流入維持在800萬元左右，整體資金籌劃水平和使用能力進一步提升。

深化銀企戰(zhàn)略合作，降低融資利息成本。對已開戶商業(yè)銀行進行評估，優(yōu)化開戶銀行名單，與現(xiàn)有合作商業(yè)銀行加深合作、增強互信，獲取更優(yōu)銀企合作條件，為公司防范債務風險提供堅實信用儲備。同時加快公司現(xiàn)有融資結構的調整，通過期限錯配、產(chǎn)品融合搭配等手段，本年度累計節(jié)約財務費用支出49萬余元。

下一步，公司將繼續(xù)深化管理，從結算手段、結算效率等方面深入研究，充分了解業(yè)務需求，以結果為導向，加強業(yè)財融合，推進全面預算達成，深入挖掘數(shù)據(jù)價值，提高降本增效成果，確保提質增效工作不斷取得新成效，助力公司高質量發(fā)展。